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明日机构一致看好的十大金股名单-【新闻】

发布时间:2021-04-06 02:12:37 阅读: 来源:加油机厂家

证券时报网(www.stcn.com)07月05日讯安徽水利:集团整体上市,站稳主营寻求突破

研究机构:华安证券评级:增持

主要观点:

公司目前主营架构清晰,发展稳定

公司2015年实现营收91.50亿元,同比增长8.81%,归母净利润2.56亿元,同比增长10.95%。2016年Q1实现营收25.86亿元,同比增长25.25%,归母净利润4609.85万元,同比增长7.65%。2015年,公司录得毛利率11.61%,是近五年来最低值,究其原因主要是我国固定资产投资增速放缓,房地产投资增长接近停滞,直接影响了建筑行业新承接工程合同的规模,建筑类公司竞争越发激烈,行业整体毛利率下滑。在行业整体低迷的大背景下,公司仍实现了营收和利润的稳步增长,市场竞争力较强。

国企改革推进实现集团整体上市,公司集团战略地位凸显

2016年5月公司发布公告将吸收合并水建总公司下属的建工集团,而建工集团为公司当前控股股东,此次交易后,建工集团的资产与负债将全部纳入上市公司,实现整体上市,实际控制人仍为安徽省国资委。这是安徽省推进国企改革深入的又一成果,交易后安徽水利将成为水建总公司旗下唯一的上市公司,在集团中的战略地位显著。

建筑业盈利水平有望企稳,公司加码PPP促进项目拓展

随着基建、房地产等建筑业下游产业逐步企稳,建筑业的毛利率有望随之企稳,实现整体上市将对安徽水利(600502)业绩增长有明显提振作用。2016年4月,公司与郎溪县政府签署了PPP投资建设框架协议,公司中标价为10.999亿元。2016年5月,公司中标耒阳市公路建设PPP项目,中标价为6.41亿元。随着政府相关政策的不断出台,PPP合作项目迎来了较好的发展窗口期,安徽水利在此时间节点积极丰富PPP项目储备,有望提升企业回款速度,增加企业利润率。

盈利预测与估值

基建随着城镇化的深入稳步增长,建筑业有望企稳。

安徽水利吸收合并建工集团,实现整体上市,对公司竞争力和影响力都有明显提振,也为其他有国企改革预期的上市公司提供了思路。同时,公司加码PPP项目发展,业绩有望在未来两年实现较大增长。我们预测2016-2018年公司EPS为0.47元/股、0.52元/股、0.61元/股,对应的PE为15.68倍、14.17倍、12.13倍,给予“增持”评级。

(证券时报网快讯中心)

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证券时报网(www.stcn.com)07月05日讯拓日新能:20MW光伏项目并网,高增长逐季兑现

研究机构:华泰证券(601688)评级:买入

青海拓日共和县20MW电站项目顺利并网

公司发布公告,旗下位于青海共和县的20MW光伏电站项目在6月30日完成验收,顺利赶在"630"时间节点以前并网。考虑到当地日照小时数,预计该项目可实现年发电量约3000万度,可为公司贡献年均电费收入2850万元左右,为公司下半年收入和利润的高增长提供保障和基础。

光伏电站运营规模再扩容

公司从2014年起布局自建光伏电站运营,分别在14年并网70MW、15年5月并网20MW、15年11月并网110MW光伏电站项目,截止2015年底公司并网电站规模已经达到200MW。加上此次新并网的20MW光伏电站项目,公司累计在手并网光伏电站运营规模已经到达220MW左右,预计年发电量可达到3.3亿度,年均电费收入约为3亿元,毛利率水平在60%左右。虽然,"630"以后集中式光伏电站标杆电价有所调整,考虑到公司在光伏领域的全产业布局以及逐渐加强的成本控制力度,预计未来公司新并网地面电站项目盈利能力不会出现大幅波动,同时,公司也在加快分布式光伏项目的推进步伐。

光伏产品品类齐全,对接不同需求

目前,公司已具备包括多晶硅、单晶硅以及非晶硅太阳能电池组件在内的多系列光伏产品,可根据国内外客户的不同需求提供对应的光伏组件产品。同时,通过过去两年的产线技改与扩建,公司光伏组件产能已经从300MW提升至1GW左右,在满足自建电站需求的基础上,解决了制约公司组件销售和电站EPC工程业务规模增加的产能瓶颈。

海外市场机遇多,值得重点关注

近年来随着欧美对国内光伏组件双反影响,中国光伏企业在海外市场开拓情况不佳,但随着包括印度、非洲、南美洲等国家和地区在光伏领域关注度的提升,为中国企业开拓了新的更具活力的市场。作为一家在海外市场拥有良好布局的光伏企业,公司将直接受益于这些新兴光伏市场的崛起,下半年公司在海外市场的开拓值得期待。除此之外,近期英国"脱欧"事件也为中国光伏企业重返英国市场提供了机遇。

盈利预测

预计公司2016-2018年净利润水平分别为1.55亿元、2.20亿元和3.01亿元,每股盈利分别为0.25元、0.36元和0.49元,同比增速分比为397.6%、42.2%和37.1%,对应市盈率分别为40倍、28倍和20倍,维持公司"买入"评级,目标价为11.00-12.00元。

风险提示:1)公司产能释放延后;2)电站EPC工程业务、组件销售业务不达预期。

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钢构工程:新定位,新钢构

研究机构:广发证券(000776)评级:买入

核心观点:

行业景气度低迷,钢构工程(600072)盈利能力持续下滑。钢构工程主营业务为船舶配件、钢结构和机械制造,其中船舶配件营收占比达到90%。由于全球航运市场整体运力过剩,新船价格持续低迷,公司盈利水平持续下滑。

资产注入大幕开启,钢构工程迎来业绩拐点。公司于2015 年11 月发布非公开发行股票购买资产预案,购买中船集团下属中船九院100%与常熟梅李20%股权,同时募集配套资金不超过16.4 亿元。此次资产注入后,钢构工程的产业链向高附加值两端延伸,有助于上市公司实施转型升级、增强公司的核心竞争力、提升盈利能力和发展空间。

平台定位逐渐清晰,高科技业务平台浮出水面。中船九院是中船集团下属第一家改制的科研设计院所。本次交易后,钢构工程的定位逐渐清晰,未来将逐步成为中船集团高科技业务的上市平台。

重点关注新的平台价值,后续资产证券化看点多。除去本次注入的中船九院,中船集团还有系统院、上船院等优质的科研院所资产。依据《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,本次交易后,集团高科技资产仍具备进一步整合空间。

盈利预测与投资建议:不考虑本次重大资产重组,我们预计公司2016-18年EPS 为-0.04/0.01/0.02 元。考虑本次重大资产重组影响,公司备考EPS分别为0.14/0.20/0.27 元。考虑公司在中船集团新定位的平台价值以及中船九院的成长空间,给予公司“买入”评级。

风险提示:重大资产重组与资产证券化进度存在较大不确定性;船舶行业持续低迷;集团高科技产业发展低于预期。

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网宿科技:投资者对于网宿科技(300017)的反馈/关注;重申强力买入

研究机构:高华证券 评级:强力买入

最新消息

我们于6 月27 日首次覆盖网宿科技,随后进行了为期三天的市场推介活动。我们归纳了投资者的反馈,并解答了他们所担心的问题。

分析

总体而言,投资者反响积极。投资者认同我们对于中国内容分发网络(CDN)需求增长强劲的看法(2015-20 年年均复合增长率为40%),并认可网宿科技强劲的市场地位和增长前景。投资者的担忧主要集中在以下三个方面:(1) 来自阿里云的竞争。虽然我们承认阿里云是中国最大的公有云服务供应商,而且具备定价竞争力,但是我们认为其业务模式和客户基础都与网宿科技明显有别。阿里云面向10 多万小企业提供标准化的低价DIY 服务,而网宿科技为3,000 多位大型客户提供定制化服务。我们估算2015 年,网宿科技的每客户营收约85 万元,是每客户营收3,000 元的阿里云的300 倍之多。我们认为这种客户结构的差异短期内不会发生变化。此外,网宿科技是一个独立的第三方服务提供商,而阿里巴巴集团的业务触角涵盖多个不同的垂直领域,我们认为这将间接阻碍其竞争对手使用阿里云服务,因为它们需要考虑到业务安全问题。举例来说,在网络视频领域,乐视网(300104)与阿里巴巴旗下的优酷土豆进行竞争,而在电商领域,京东与阿里巴巴旗下的淘宝和天猫进行竞争;(2) 被自营CDN 业务取代的风险:虽然Akamai 前两大客户的营收贡献占比从2013 年的14%降至2016 一季度的6%,但网宿科技前五大客户的营收贡献占比从2013 年的23%升至2015 年的27%;(3) 估值:虽然网宿科技的12 个月预期市盈率相对较高,达到了33 倍,而Akamai 为19 倍,但公司盈利的年均复合增长率为46%,远远高于Akamai 的9%。而且公司当前市盈率低于36 倍的历史均值。

潜在影响

重申强力买入建议以及92 元的12 个月目标价格。主要风险:定价走低、来自云服务提供商和电信CDN 的竞争。

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中航光电:军民融合典范,连接器龙头快速崛起

研究机构:光大证券(601788)评级:买入

四线小厂艰苦创业铸就军民融合连接器龙头:不同于中航工业集团旗下其他上市公司主要依靠集团整合资产而来,中航光电(002179)起步于四线小厂自主创业,十年增长十倍,成长为国内非消费电子连接器龙头,下游应用领域涵盖国防军工、通信、新能源汽车、轨道交通等。近十年营业复合增速27%,净利润复合增速25%;最近三年公司增长加速,过去三年营业收入复合增速超过30%,净利润复合增速达到41%;2016 年以来高速增长持续,一季度营业收入和净利润同比分别增加51%和98%。

连接器行业空间大,中国市场快速增长:2015 年全球连接器市场规模超过3000 亿元,中国市场超过800 亿元,全球行业龙头泰科电子连接器收入接近百亿美元,市值超过200 亿美元;中国连接器行业在龙头企业带领下持续快速增长,近年来行业增速在10%左右,但行业龙头(top5)近五年的复合增速超过30%,中国优势企业在连接器行业竞争力突出,目前国内外行业龙头收入规模与市值仍有较大差距,未来仍有广阔的成长空间。

公司军品连接器优势明显,受益国防军工全方位发展:公司起步于中航工业体系,在航空领域有天然优势,依靠自身突出的竞争力进入其他各大军工集团,目前产品覆盖各大军工领域。目前公司军品领域收入占比超过五成,受益于国防建设景气持续,武器装备电子化提升及国产化率提升,我们预期军品连接器未来三年有望保持20%以上复合增长。

务实进取,民品市场多点开花:在防务市场之外,公司积极进取,紧抓市场需求,目前民品收入占比接近50%。1)在通信领域,公司收入规模13亿元,成为华为、中兴、三星核心供应商,受益于通信巨头国际市场开拓,未来将稳步增长;2)在快速发展的新能源汽车领域,公司目前是新能源汽车连接器领域最大的供应商,2015 年新能源领域收入4 亿元,今年有望翻倍;3)此外,轨道交通、消费电子、医疗齿科、液冷系统等领域也在积极开拓,将成为未来新的增长支撑;4)公司新开拓的液冷系统性能优势突出,在军工和民品都有广泛应用潜力,将成为新的重要增长点。

首次买入,目标价50 元:我们预计公司2016-2018 年净利润分别为7.96/10.54/13.42 亿元,复合增长率为33.1%,对应EPS 为1.32/1.75/2.23元,给予2016 年PE 为38 倍,对应目标价50 元,给予买入评级;

风险提示:武器装备开支增长不及预期,新能源汽车发展不及预期。

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亿纬锂能:强力推进动力电池布局,助力业绩腾飞

研究机构:中泰证券 评级:买入

签订25 亿元动力电池项目合同书:公司发布公告,子公司金泉公司与荆门高新区管委会就投资25.18 亿元建设动力电池项目一事签订合同书,项目将分期进行。项目建成达产后可实现年产值34.5 亿元。本次项目将有利于实现动力锂电池产能规模的扩大,有利于公司和金泉公司把握新能源汽车和储能行业发展机会,提高整体竞争力。

入围第四批电池规范目录,动力电池将迎来放量增长:2016 年6 月20 日,公司入围工信部第四批《汽车动力蓄电池行业规范条件》目录。考虑到:1)搭载进入规范目录厂商的电池是成为新能源汽车获得补贴的必要条件;2)截至目前入围动力电池厂家位57 家,远少于全国150 多家的动力电池生产企业数量;3)三星、LG 等日韩企业依然没能入围目录,构成对国内企业的实质利好,我们认为,电池规范目录是工信部引导国内动力电池行业健康发展重要手段,将对入围企业形成门槛保护。此次公司成功入围,是公司技术实力和行业地位的体现,打消了不确定性因素,利好公司动力电池的后续产能扩张,公司动力电池业务有望迎来放量增长。

动力电池产能快速扩张,助推公司业绩爆发:受益与下游电动汽车的旺盛需求,我们判断2016-2020 年动力电池的需求量分别为35.5、45.8、66、93、126GWh,其中磷酸铁锂需求量分别为26.54、27.4、33.56、39.57、50.36GWh;三元电池需求量分别为8.93、18.4、32.4、53.3、75.6GWh,增速将显著高于同期磷酸铁锂。公司拥有磷酸铁锂和三元电池两种主流动力电池核心技术。完善布局从2.6Ah 至75Ah 的1865020700 圆柱体、软包及方形硬壳等多款动力电池。为了应对未来动力电池的旺盛需求,公司大刀阔斧布局动力锂电产能:一期产能1.8GWh(1GWh 三元+0.8GWh 磷酸铁锂)将于2016 年10 月份投产,目前已建成1.0GWh 产能;二期规划建设2.5GWh 三元与0.7GWh 磷酸铁锂,将于2016 年底至2017 年一季度实现产能全面投产,届时产能合计5.0GWh(3.0GWh 三元+1.5GWh 磷酸铁锂),将跻身动力电池行业第一梯队。公司2016 年动力电池于6 月份正式供货,预计全年出货超0.9GWh,贡献盈利1 亿元以上。

传统领域维持稳定,新兴市场快速切入,原电池业务将稳定增长:公司在锂原电池领域处于国内第一、全球第三的龙头地位。2015 年公司锂原电池收入6.94 亿元,同比增长近20%,盈利能力创历史新高。近年来城市化和城市智能化的发展带动智能表计、智能家居和智能安防等领域行业的发展,预测公司的锂原电池在传统的水、电、气、热表计等传统业务领域将保持年复合20%以上的增长。同时,公司积极拓展锂原电池在新兴领域的应用:1)民用领域,近年来以不停车电子收费系统(ETC)及车载单元(OBU)为代表的智能交通高速发展,公司作为行业主要电源供应商,有望受益迎来翻番增长:2)军品领域,公司的水下武器电源供应业务将于2017 年启动,预期将实现2-3 倍的增长。基于此,我们认为公司原电池领域将保持30%以上的年复合增长率,有效支撑公司业绩。

电子烟业绩触底出于反转通道,子公司麦克维尔挂牌新三板迎来发展契机:公司是电子烟电池细分领域的龙头企业。2014 年以来可循环电子烟的快速推广冲击了一次性电子烟市场,公司业绩受到拖累。2015 年以来,公司新的电子烟与油烟产品适应消费需求,不断开发新的产品,叠加自有品牌的大烟产品进入美国市场并形成销售,我们预测2016 年该业务将有较大的增长,电子烟业务将迎来强势复苏。同时,2015 年公司控股的麦克韦尔公司挂牌新三板,预计2016 年将收入将大幅提升,助推公司业绩快速增长。

募投项目+产业并购基金+员工持股落地,开启发展新征程:1)扩产资金需求大,有募资计划:公司2015年募资6 亿元用于投产1GWh 动力电池工厂。2016 年4 月,公司公告拟募集不超过16 亿元投向车用锂电池产能。2)并购基金将助推外延:2015 年公司与云禧投资设立产业并购基金,投资以锂电池相关产业为重点,服务于亿纬锂能(300014)发展战略。3)持股计划落地,彰显员工信心:公司员工以1:1 杠杆参与持股,购买均价为29.76 元/股,总额约1.05 亿元,锁定期为2015 年12 月23 日至2016 年12 月22 日。

盈利预测及投资建议:综合分析,我们上调公司的盈利预测,预计公司2016/2017/2018 年EPS 分别为0.70元、1.38 元、1.84 元(原为0.70、1.21、1.68 元)。考虑到公司动力电池布局全面,尤其是三元电池布局快速高速,有望成为未来三元电池的龙头企业。给予公司2017 年40 倍PE,对应目标价为55 元,维持“买入”评级。

投资风险:政策不达预期、扩产不达预期、市场竞争加剧。

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东方时尚:北京驾培龙头,口碑效应凸显,发力全国

研究机构:东北证券(000686)评级:增持

报告摘要:

北京地区驾培龙头:管理、服务、口碑基础扎实,有望加速外延布局。公司成立于2005 年,经过十余年发展,在北京地区形成了强大的品牌优势和管理能力,2012 年至2015 年6 月公司每年约有1/3 以上的学员属于“朋友介绍”或“学员介绍”,北京市场占有率达1/4。

公司于2016 年上市,未来有望借助资本市场的力量,通过异地扩张,外延并购(新建加收购,或收购加改造)的方式占领市场,并借助自身品牌优势,延伸汽车服务产业链。

市场规模潜力大,行业集中度低:截至2015 年底,机动车驾驶人总量占全国总人口的23.82%,对比美国2014 年机动车驾驶人总量占全国总人口的67%,我国驾驶员人数还有很大的上升空间。驾培行业目前呈现“小规模、过于分散、实力不强”的形态,绝大部分为区域性的中小型驾校,拥有1000 辆以上教学车辆的驾校少,只有少量企业实现了跨区域经营。而东方时尚作为驾培龙头,有望通过其优质的服务、管理、异地扩张能力成为行业的整合者。

新增长点:云南、石家庄项目增速喜人,武汉、重庆项目值得期待。

云南、石家庄子公司2015 年实现快速增长,收入贡献比例已达10.14%,昆明地区招生人数为18868 人,增速达到173.3%,石家庄地区招生数量为7671 人,市占率达3%。2016 年云南、石家庄子公司项目有望在招生人数上继续增长,为公司带新的收入增长和利润贡献。武汉、重庆地区新增汽车驾驶人数均保持较快增长,其中重庆地区2015 年渗透率仅为14.15%,两地驾培市场需求旺盛,未来发展空间广阔。预计17 年下半年子公司试运营后,武汉、重庆项目业务将得到爆发。

投资建议:我们认为公司作为驾培行业唯一的上市标的,有一定的稀缺性,兼具外延资金实力、项目储备、管理优势。我们预计2016年、2017 年公司归母净利润分别为3.77 亿、4.5 亿。

风险提示:异地扩张不达预期,驾驶培训政策风险。

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吉艾科技:外延扩张进行时,打造油田服务一体化供应商

研究机构:安信证券 评级:买入-A

进军塔国炼油市场,纵向切入上游资产:公司2016.6.16 日拿到定向增发批文,将以10.62 元/股的价格非公开发行股票募集不超过6.9 亿元,用于新建塔吉克斯坦丹格拉炼油厂项目和补充流动资金。丹格拉炼油厂是中国和塔国的战略合作项目,受到双方领导人的高度重视和支持。主要产品包括柴油、汽油和沥青,规划炼化能力120 万吨/年,2018 年可全部达产,其中一期(50 万吨)将于2016 年4季度投产。塔吉克斯坦原油平均价格是布油的70%,而下游成品价格却高于其他国家,拿沥青举例,塔国沥青约600-800 美元/吨,反观国内只有400-500 美元/吨,因此炼油项目将会享有较高毛利率。据测算,项目全部达产后的年均净利润将达到9.58 亿元,如果油价一直保持在低位则可能超预期。塔吉克斯坦国内炼化能力很弱,油品几乎全部进口自俄罗斯,年需求150-200 万吨。丹格拉炼油厂可以很好的满足塔国需求,同时具备出口到周边中亚国家的竞争力。

收购安埔胜利,横向拓展油气服务业务:公司2015 年5 月以8 亿元现金收购安埔胜利100%股权,以此打通了油服领域从钻井到完井的全部环节。安埔胜利主要在哈萨克斯坦境内从事油气钻井工程服务,拥有9 支钻井队,在当地属于规模较大的上游油服公司,主要客户包括“两桶油”、肯萨雷等石油巨头,2016-2018年承诺利润分别不低于9443.55 万元、10860.09 万元和11946.09 万元。公司此次收购该是迈向国际市场的重要一步,将显著增强在中亚地区的竞争力。在当前低油价下,部分中国企业已经开始退出哈国市场,安埔胜利目前有5 支钻井队在满负荷工作,业绩完成有保障。

传统测井业务短期承压、LWD 将成新看点:伴随油价暴跌,公司传统测井仪器销售业务有所下滑,今年随着油价企稳回升,该项业务有望成功筑底。LWD(随钻测井)是公司未来亮点,目前样品已经研制成功,有望在年内完成测试,17年实现商业销售,市场价格目前约5000 万/套。LWD 优势在于提高钻井效率,适用于多种地形,将成为未来测井行业的发展方向,公司LWD 产品的推出有望打破国外垄断,填补国内市场的空白。测井仪器使用寿命一般5-10 年,目前老旧产品的替换空间约100 套/年。

投资建议:买入-A 投资评级,6 个月目标价17.00 元。我们预计公司2016 年-2018 年的净利润分别0.75 亿、2.08 亿、3.89 亿为增速分别为99.2%、176.2%、87.1%,对应EPS:0.17 元、0.48 元、0.89 元。

风险提示:塔国炼油项目进展不及预期,新产品推出时间不及预期。

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巨星科技:合资设立有限公司,发力开拓服务机器人(300024)领域

研究机构:华金证券 评级:增持-A

合资设立有限公司,进一步开拓服务机器人领域:公司公告拟不宁波东义投资、仇建平先生、袁东先生、员工持股平台出资设立有限公司。有限公司注册资本为5000万元,其中公司自有资金出资1500万元,占注册资本的30%,东义投资、小沃科技均持有25%的股权。有限公司主营开发基于大数据、云计算、物联网、人工智能、互联网的家用及商用服务器人。

强强联合,智能制造领域布局再度升级:本次投资中的小沃科技为中国联通的全资子公司,将会不新设立的有限公司在服务机器人上形成戓略合作关系。有限公司将会优先围绕中国联通应用分发平台和游戏运营平台,建立全球首个服务机器人应用开发、下载平台,形成围绕服务机器人应用开发的生态。通过本次投资,公司承诺为有限公司引迚国外先迚技术,幵整合公司现有的产品技术,完善服务机器人产品线,从而拓展服务机器人全新的发展领域。同时,公司还将结合小沃科技的渠道优势,开拓中国联通3亿用户市场,丰富公司销售渠道,加快培育形成新的利润增长点。

智能制造为公司全新发展方向:公司持有65%股权的华达科捷主营高精度的激光测量仪器,新设立的欧镭激光与注于3D激光雷达的开发不应用,此产品有望实现迚口替代,目前处于组织研发试生产的阶段。公司持有27%股权的国自机器人拥有工业领域移劢机器人全方位技术的研发能力,巡检机器人在国网招标中占有一定份额。

投资建议:预测公司2016年至2018年每股收益分别为0.53、0.60和0.70:元。公司主营业务工具亓金发展稳健,智能制造领域的布局打开了公司成长空间,给予增持-A建议,6个月目标价为22元,相当于2016年41倍的劢态市盈率。

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旷达科技:电站扩张驱动盈利增长,有望推进新能源车及充电桩业务

研究机构:国海证券(000750)评级:买入

事件:

2016 年6 月28 日,公司公告将以自有资金5 亿元向公司全资子旷达电力增资,增资后,旷达电力注册资本为15 亿元;同时,旷达电力变更经营范围,新增股权投资、项目投资、新能源车辆的出售、租赁及充电桩服务。

投资要点:

注册资本大幅增加,经营范围扩大至新能源车及充电桩业务旷达电力注册资本增加至15 亿,将增强公司新能源板块的经营能力。

随着经营范围的扩大,公司可能进军新能源车辆的出售、租赁及充电桩服务领域,与公司传统汽车纺织品、光伏发电业务形成互补,带来新的利润增长点。

光伏电站带动16-17 年利润快速增长

2015 年, 公司全年有效装机约270MW。2016 年一季度,公司营收4.33 亿元,同比增长12.54%;归母净利润4738.48 万元,同比增长21.99%。一季度业绩向好,主要由于新增装机发电收入带动所致。

预计2016 年6 月30 之前,公司装机可达400-500MW。预计16 年全年有效装机500-600MW,带动2016 年利润快速增长。随着公司持续推进电站建设及运营,预计2017 年利润还将快速增长。

大股东增持超过1.15 亿,增持均价5.60 元/股,承诺12 个月不减持。

2016 年1 月18 日,公司控股股东、实际控制人沈介良先生倡议公司全体员工积极增持旷达科技(002516)股票,承诺凡2016 年1 月18 日至 2016年1 月22 日期间,公司员工及全资子、孙及分公司, 控股子公司员工通过二级市场买入旷达科技股票且连续持有12 个月以上并且在职,若因增持旷达科技股票产生的亏损,由其予以全额补偿;收益则归员工个人所有,预计期间员工调整后的增持成本约5.48 元/股。

2016 年1 月18 日到5 日5 日,公司控股股东及一致行动人不断增持公司股票,累计增持1024.8356 万股,增持均价11.24 元/股,累计超过1.15 亿。股本调整后的平均成本约5.60 元/股。本次增持计划实施完毕后,控股股东沈介良先生及其一致行动人合计持有公司总股本的54.82%。同时,沈介良先生及其一致行动人承诺:在未来12 个月内(2016 年5 月6 日-2017 年5 月5 日)不减持其所持有的旷达科技股份。

我们认为,董事长号召员工买入股票,控股股东及一致行动人不断增持,代表持续看好公司投资价值。

定增获证监会审核通过,拟增发底价5.34 元/股,加码光伏电站推动业绩高增长

2016 年3 月15 日,公司发布定增预案(修订稿),拟募集资金不超过11.7 亿元,调整后的定增底价5.34 元/股,旷达创投承诺认购不低于15%的定增额度,且本次非公开发行股票完成前后六个月内均不减持所持有的旷达科技股票。募投项目为110MW 光伏发电项目和2.35 亿元补充流动资金,有望大幅提升利润。

5 月18 日,证监会发审委审核通过公司本次非公开发行申请。

传统主业平稳运行,推进做强、做广、做深、做精的发展战略扣除电站业务,公司1季度传统车用纺织品主业预计实现收入约3.4-3.5亿元,同比整体维持平稳。随着国家一带一路的政策及战略及大飞机项目的实施,公司成立专项小组重点拓展的高铁及飞机面料市场有望带来新增量。此外,公司还将儿童座椅项目及PU/PVC 项目纳入2016 年度经营计划。

盈利预测和投资评级:公司电站业务有望持续高速增长。控股股东增持均价5.60 元/股;员工增持价约5.48 元/股,大股东兜底;拟定增底价5.34 元/股,具备较强安全边际;可能进军新能源车及充电桩业务。基于审慎性原则,不考虑公司可能的定增及股本摊薄,预计公司2016-2018 年EPS 分别为0.28、0.38、0.49 元,对应估值分别为21、16、12 倍,具有较好投资价值,维持“买入”评级。

风险提示:光伏限电风险,公司光伏装机增速低于预期,非公开发行实施的不确定性,新能源车及充电桩业务推进的不确定性。

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(责任编辑: HN666)

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